| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 561.00 | 65 719.00 | 15 842.00 | 81 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 309.00 | 24 946.00 | 9 363.00 | 34 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 324.00 | 90 666.00 | 106 658.00 | 197 324.00 |
BT Marchandises | 377 452.00 | | 377 452.00 | 377 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 098.00 | | 235 098.00 | 235 098.00 |
BZ Autres créances | 253 276.00 | | 253 276.00 | 253 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 353.00 | | 866 353.00 | 866 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 677.00 | 90 666.00 | 973 011.00 | 1 063 677.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 063.00 | 43 163.00 | | 75 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 599.00 | 31 900.00 | | 26 599.00 |
DL TOTAL (I) | 110 047.00 | 83 448.00 | | 110 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 453.00 | 457 115.00 | | 508 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 936.00 | 427 373.00 | | 258 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 575.00 | 77 573.00 | | 95 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 964.00 | 962 060.00 | | 862 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 011.00 | 1 045 508.00 | | 973 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 386.00 | 959 680.00 | | 539 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 115.00 | 45 611.00 | | 106 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 235.00 | | 2 114 235.00 | 2 114 235.00 |
FG Production vendue services | 649 219.00 | | 649 219.00 | 649 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 455.00 | | 2 763 455.00 | 2 763 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 861.00 | 4 046.00 | | 6 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 861.00 | 4 046.00 | | 6 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 6 365.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 6 365.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 515.00 | -2 319.00 | | 5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 5 645.00 | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 676.00 | 2 502 807.00 | | 2 770 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 077.00 | 2 470 906.00 | | 2 744 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 599.00 | 31 900.00 | | 26 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 539.00 | | 34 784.00 | 162 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 085.00 | | 19 784.00 | 96 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 454.00 | | 15 000.00 | 66 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 703.00 | 5 962.00 | | 84 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 703.00 | 5 962.00 | | 84 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 936.00 | 258 936.00 | | 258 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
UX Autres créances clients | 235 098.00 | 235 098.00 | | 235 098.00 |
VB T. V. A. | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VC Groupe et associés | 116 242.00 | 116 242.00 | | 116 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 380.00 | 78 761.00 | 323 620.00 | 402 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 228.00 | 488 374.00 | 30 854.00 | 519 228.00 |
VW T.V.A. | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 006.00 | 539 386.00 | 323 620.00 | 863 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | 2 975.00 | | 6 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 944.00 | 170 558.00 | | 229 944.00 |
ST Autres comptes | 132 591.00 | 96 986.00 | | 132 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 263.00 | 133 548.00 | | 126 263.00 |
YT Sous‐traitance | 627 692.00 | 715 095.00 | | 627 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 744.00 | 3 932.00 | | 4 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 484.00 | 6 907.00 | | 11 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 764.00 | 263 887.00 | | 239 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 124.00 | 240 895.00 | | 225 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 490.00 | 1 116 188.00 | | 1 116 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |