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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 757.00 | 61 375.00 | 11 382.00 | 72 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 329.00 | 23 328.00 | | 23 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 539.00 | 84 704.00 | 77 836.00 | 162 539.00 |
BT Marchandises | 540 718.00 | | 540 718.00 | 540 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 563.00 | | 127 563.00 | 127 563.00 |
BZ Autres créances | 186 662.00 | | 186 662.00 | 186 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 672.00 | | 967 672.00 | 967 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 212.00 | 84 704.00 | 1 045 508.00 | 1 130 212.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 163.00 | 41 582.00 | | 43 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 900.00 | 31 581.00 | | 31 900.00 |
DL TOTAL (I) | 83 448.00 | 81 548.00 | | 83 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 115.00 | 160 252.00 | | 457 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 373.00 | 473 967.00 | | 427 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 573.00 | 12 411.00 | | 77 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 060.00 | 646 630.00 | | 962 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 508.00 | 728 178.00 | | 1 045 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 680.00 | 635 127.00 | | 959 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 611.00 | 139 983.00 | | 45 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 776.00 | | 1 683 776.00 | 1 683 776.00 |
FG Production vendue services | 814 984.00 | | 814 984.00 | 814 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 760.00 | | 2 498 760.00 | 2 498 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046.00 | 4 883.00 | | 4 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046.00 | 4 883.00 | | 4 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | 1 987.00 | | 6 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | 1 987.00 | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | 2 896.00 | | -2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 643.00 | | 5 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 807.00 | 2 762 319.00 | | 2 502 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 906.00 | 2 730 738.00 | | 2 470 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 900.00 | 31 581.00 | | 31 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 105.00 | | 71 433.00 | 91 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 252.00 | | 10 833.00 | 85 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | 60 600.00 | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 086.00 | 4 617.00 | | 80 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 086.00 | 4 617.00 | | 80 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 373.00 | 427 373.00 | | 427 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
UX Autres créances clients | 127 563.00 | 127 563.00 | | 127 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VC Groupe et associés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 611.00 | 445 611.00 | | 445 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 503.00 | 9 123.00 | 2 380.00 | 11 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 078.00 | 314 224.00 | 15 854.00 | 330 078.00 |
VW T.V.A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 060.00 | 959 680.00 | 2 380.00 | 962 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 2 570.00 | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 558.00 | 366 120.00 | | 170 558.00 |
ST Autres comptes | 96 986.00 | 118 116.00 | | 96 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 548.00 | 96 404.00 | | 133 548.00 |
YT Sous‐traitance | 715 095.00 | 667 067.00 | | 715 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 932.00 | 4 521.00 | | 3 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 907.00 | 7 091.00 | | 6 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 887.00 | 226 387.00 | | 263 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 895.00 | 269 232.00 | | 240 895.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 188.00 | 1 277 707.00 | | 1 116 188.00 |