| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 253.00 | 80 087.00 | 5 166.00 | 85 253.00 |
040 Immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 106.00 | 80 087.00 | 11 019.00 | 91 106.00 |
060 Stock marchandises | 399 786.00 | | 399 786.00 | 399 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 671.00 | | 64 671.00 | 64 671.00 |
072 Créances – Autres | 152 658.00 | | 152 658.00 | 152 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 717 159.00 | | 717 159.00 | 717 159.00 |
110 Total général Actif | 808 265.00 | 80 087.00 | 728 178.00 | 808 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 473 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 503.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 059 992.00 | 1 894 768.00 | | 2 059 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 697 444.00 | 680 325.00 | | 697 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 757 436.00 | 2 575 094.00 | | 2 757 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 303 833.00 | 1 277 251.00 | | 1 303 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 764.00 | 10 686.00 | | 34 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 72.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 1 277 707.00 | 1 125 513.00 | | 1 277 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | 6 717.00 | | 7 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 817.00 | 78 015.00 | | 62 817.00 |
252 Charges sociales | 11 962.00 | 13 042.00 | | 11 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 634.00 | 9 565.00 | | 9 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 707 873.00 | 2 520 861.00 | | 2 707 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 563.00 | 54 233.00 | | 49 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 883.00 | 1 577.00 | | 4 883.00 |
294 Charges financières | 15 235.00 | 11 949.00 | | 15 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 987.00 | 6 189.00 | | 1 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 762.00 | | 5 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 581.00 | 31 910.00 | | 31 581.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 331.00 | | | 227 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 254 978.00 | | | 254 978.00 |