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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 873.00 | 73 051.00 | 58 822.00 | 131 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 998.00 | 74 408.00 | 167 589.00 | 241 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 626 632.00 | | 626 632.00 | 626 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 321.00 | | 739 321.00 | 739 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 318.00 | 74 408.00 | 906 910.00 | 981 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 416.00 | 255 715.00 | | 256 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 883.00 | 137 701.00 | | 278 883.00 |
DL TOTAL (I) | 543 683.00 | 401 800.00 | | 543 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 965.00 | 30 002.00 | | 23 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 721.00 | 69 001.00 | | 25 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 542.00 | 117 463.00 | | 313 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 227.00 | 216 466.00 | | 363 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 910.00 | 618 267.00 | | 906 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 213.00 | | 1 477 213.00 | 1 477 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 213.00 | | 1 477 213.00 | 1 477 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 960.00 | 57 677.00 | | 125 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 402.00 | 908 401.00 | | 1 478 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 520.00 | 770 700.00 | | 1 199 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 883.00 | 137 701.00 | | 278 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 724.00 | | 2 273.00 | 239 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 600.00 | | 2 273.00 | 129 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 658.00 | 14 750.00 | | 59 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 301.00 | 14 750.00 | | 58 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 956.00 | 12 689.00 | 9 267.00 | 21 956.00 |
VW T.V.A. | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 227.00 | 339 262.00 | 23 965.00 | 363 227.00 |