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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 819.00 | 98 339.00 | 35 480.00 | 133 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 118.00 | 99 696.00 | 205 422.00 | 305 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 256 116.00 | | 256 116.00 | 256 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 307.00 | | 403 307.00 | 403 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 426.00 | 99 696.00 | 608 730.00 | 708 426.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 935.00 | 257 298.00 | | 257 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 068.00 | 156 636.00 | | 208 068.00 |
DL TOTAL (I) | 474 388.00 | 422 319.00 | | 474 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 626.00 | 17 840.00 | | 11 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | 3 303.00 | | 37 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 315.00 | 135 457.00 | | 85 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 342.00 | 156 600.00 | | 134 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 730.00 | 578 919.00 | | 608 730.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 705.00 | | 1 349 705.00 | 1 349 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 705.00 | | 1 349 705.00 | 1 349 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 968.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 363.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 225.00 | 54 373.00 | | 74 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 811.00 | 1 063 581.00 | | 1 349 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 743.00 | 906 944.00 | | 1 141 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 068.00 | 156 636.00 | | 208 068.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 584.00 | | 63 221.00 | 248 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 687.00 | 305 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 687.00 | 194 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 985.00 | | 63 221.00 | 137 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 416.00 | 16 968.00 | 6 687.00 | 89 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 059.00 | 16 968.00 | 6 687.00 | 88 059.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 933.00 | 47 191.00 | 9 742.00 | 56 933.00 |
VW T.V.A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 342.00 | 122 715.00 | 11 626.00 | 134 342.00 |