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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 985.00 | 88 059.00 | 49 927.00 | 137 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 584.00 | 89 416.00 | 159 169.00 | 248 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BZ Autres créances | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 271 759.00 | | 271 759.00 | 271 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 751.00 | | 419 751.00 | 419 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 335.00 | 89 416.00 | 578 919.00 | 668 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 298.00 | 256 416.00 | | 257 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 636.00 | 278 883.00 | | 156 636.00 |
DL TOTAL (I) | 422 319.00 | 543 683.00 | | 422 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 840.00 | 23 965.00 | | 17 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 25 721.00 | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 457.00 | 313 542.00 | | 135 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 600.00 | 363 227.00 | | 156 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 919.00 | 906 910.00 | | 578 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 476.00 | | 1 063 476.00 | 1 063 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 476.00 | | 1 063 476.00 | 1 063 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 373.00 | 125 960.00 | | 54 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 581.00 | 1 478 402.00 | | 1 063 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 944.00 | 1 199 520.00 | | 906 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 636.00 | 278 883.00 | | 156 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 998.00 | | 6 587.00 | 241 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 873.00 | | 6 112.00 | 131 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 267.00 | | 475.00 | 9 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 408.00 | 15 007.00 | | 74 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 051.00 | 15 007.00 | | 73 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
UX Autres créances clients | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 733.00 | 47 991.00 | 9 742.00 | 57 733.00 |
VW T.V.A. | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 600.00 | 138 760.00 | 17 840.00 | 156 600.00 |