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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 527.00 | 115 487.00 | 19 040.00 | 134 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 826.00 | 116 844.00 | 188 982.00 | 305 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 422 429.00 | | 422 429.00 | 422 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 200.00 | | 533 200.00 | 533 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 026.00 | 116 844.00 | 722 183.00 | 839 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 935.00 | 257 935.00 | | 257 935.00 |
DH Report à nouveau | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 561.00 | 208 068.00 | | 195 561.00 |
DL TOTAL (I) | 519 948.00 | 474 388.00 | | 519 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 323.00 | 11 626.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 281.00 | 37 400.00 | | 55 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 631.00 | 85 315.00 | | 141 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 234.00 | 134 342.00 | | 202 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 183.00 | 608 730.00 | | 722 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 565.00 | | 1 194 565.00 | 1 194 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 565.00 | | 1 194 565.00 | 1 194 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 148.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 70.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 70.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -70.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 512.00 | 74 225.00 | | 65 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 050.00 | 1 349 811.00 | | 1 212 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 489.00 | 1 141 743.00 | | 1 016 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 561.00 | 208 068.00 | | 195 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 118.00 | | 708.00 | 305 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 519.00 | | 708.00 | 194 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 696.00 | 17 148.00 | | 99 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 339.00 | 17 148.00 | | 98 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 514.00 | 10 772.00 | 9 742.00 | 20 514.00 |
VW T.V.A. | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 234.00 | 196 912.00 | 5 323.00 | 202 234.00 |