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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 680.00 | 1 423.00 | 4 257.00 | 5 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 569.00 | 61 575.00 | 16 994.00 | 78 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 243.00 | 151 330.00 | 9 913.00 | 161 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 715.00 | 219 356.00 | 67 359.00 | 286 715.00 |
BP En cours de production de services | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BT Marchandises | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 518.00 | 2 315.00 | 53 203.00 | 55 518.00 |
BZ Autres créances | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CF Disponibilités | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 875.00 | 2 315.00 | 157 559.00 | 159 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 589.00 | 221 672.00 | 224 918.00 | 446 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DL TOTAL (I) | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 918.00 | | | 224 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 254.00 | | | 127 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 618.00 | | 5 303.00 | 7 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 618.00 | | 5 303.00 | 7 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 618.00 | | 5 303.00 | 7 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 525.00 | 3 992.00 | 10 533.00 | 14 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 457.00 | 83 405.00 | 1 052.00 | 84 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 787.00 | 127 254.00 | 10 533.00 | 137 787.00 |