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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 680.00 | 2 559.00 | 3 121.00 | 5 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 594.00 | 64 034.00 | 16 560.00 | 80 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 804.00 | 153 428.00 | 13 376.00 | 166 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 302.00 | 225 050.00 | 69 252.00 | 294 302.00 |
BP En cours de production de services | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BT Marchandises | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 407.00 | 1 043.00 | 45 364.00 | 46 407.00 |
BZ Autres créances | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CF Disponibilités | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 431.00 | 1 043.00 | 137 387.00 | 138 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 732.00 | 226 093.00 | 206 639.00 | 432 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 959.00 | | | 133 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 639.00 | | | 206 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 452.00 | | | 127 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | | 1 272.00 | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | | 1 272.00 | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | | 1 272.00 | 2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 561.00 | 4 054.00 | 6 507.00 | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 229.00 | 68 178.00 | 1 052.00 | 69 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 959.00 | 127 452.00 | 6 507.00 | 133 959.00 |