| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 680.00 | 3 695.00 | 1 985.00 | 5 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 678.00 | 66 636.00 | 15 042.00 | 81 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 437.00 | 155 796.00 | 13 642.00 | 169 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 018.00 | 231 155.00 | 66 864.00 | 298 018.00 |
BP En cours de production de services | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BT Marchandises | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 255.00 | 229.00 | 56 026.00 | 56 255.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 460.00 | 229.00 | 124 231.00 | 124 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 478.00 | 231 384.00 | 191 094.00 | 422 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 258.00 | | | 122 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 094.00 | | | 191 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 187.00 | | | 116 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 050.00 | 6 105.00 | | 225 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 1 136.00 | | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 462.00 | 4 969.00 | | 217 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 621.00 | 24 551.00 | 6 071.00 | 30 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 191.00 | 66 140.00 | 1 052.00 | 67 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 258.00 | 116 187.00 | 6 071.00 | 122 258.00 |