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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 680.00 | 4 225.00 | 1 455.00 | 5 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 678.00 | 69 275.00 | 12 403.00 | 81 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 437.00 | 157 976.00 | 11 461.00 | 169 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 018.00 | 236 504.00 | 61 514.00 | 298 018.00 |
BP En cours de production de services | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BT Marchandises | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 515.00 | 451.00 | 25 064.00 | 25 515.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 292.00 | 451.00 | 103 841.00 | 104 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 311.00 | 236 955.00 | 165 355.00 | 402 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 155.00 | | | -34 155.00 |
DL TOTAL (I) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 175.00 | | | 145 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 355.00 | | | 165 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 155.00 | 5 350.00 | | 231 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | 530.00 | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 431.00 | 4 820.00 | | 222 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 794.00 | 12 474.00 | 42 320.00 | 59 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 228.00 | 32 177.00 | 1 052.00 | 33 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 674.00 | 97 354.00 | 42 320.00 | 144 674.00 |