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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 951.00 | 95 881.00 | 138 070.00 | 233 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 254.00 | 126 499.00 | 1 755.00 | 128 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 088.00 | 233 912.00 | 186 175.00 | 420 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 997.00 | 2 140.00 | 106 858.00 | 108 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 201.00 | | 133 201.00 | 133 201.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CF Disponibilités | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 197.00 | 2 140.00 | 349 057.00 | 351 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 285.00 | 236 052.00 | 535 233.00 | 771 285.00 |
CU Autres participations | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 499.00 | 4 341.00 | | 57 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 262.00 | 5 225.00 | | 28 262.00 |
DL TOTAL (I) | 175 565.00 | 99 370.00 | | 175 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 476.00 | 54 867.00 | | 111 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 514.00 | 96 852.00 | | 163 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 531.00 | 39 828.00 | | 66 531.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 96.00 | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 26 154.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 668.00 | 251 437.00 | | 359 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 233.00 | 350 807.00 | | 535 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 656.00 | 214 626.00 | | 277 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 677.00 | 16 639.00 | 3 404.00 | 220 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 144.00 | 16 639.00 | 3 404.00 | 209 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 514.00 | 163 514.00 | | 163 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 476.00 | 29 464.00 | 64 016.00 | 111 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 255.00 | 150 379.00 | 9 876.00 | 160 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 668.00 | 277 656.00 | 64 016.00 | 359 668.00 |