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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 14 989.00 | 412.00 | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 023.00 | 138 934.00 | 91 089.00 | 230 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 371.00 | 136 312.00 | 25 059.00 | 161 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 181.00 | 290 235.00 | 164 946.00 | 455 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 626.00 | | 117 626.00 | 117 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 426.00 | | 116 426.00 | 116 426.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 307.00 | | 365 307.00 | 365 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 489.00 | 290 235.00 | 530 253.00 | 820 489.00 |
CU Autres participations | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 867.00 | 9 448.00 | | 13 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 962.00 | 22 062.00 | | 18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 142 633.00 | 141 314.00 | | 142 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 845.00 | 81 277.00 | | 205 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 57 380.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 899.00 | 169 399.00 | | 80 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 113.00 | 83 270.00 | | 56 113.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 3 575.00 | | 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 838.00 | 49 828.00 | | 11 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 621.00 | 444 729.00 | | 387 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 253.00 | 586 043.00 | | 530 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 473.00 | 394 923.00 | | 199 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
FG Production vendue services | 1 042 366.00 | | 1 042 366.00 | 1 042 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 174.00 | | 1 046 174.00 | 1 046 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 20.00 | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | 3 120.00 | | 4 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 2 200.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 2 200.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | 920.00 | | 4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 103.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 063.00 | 1 092 860.00 | | 1 096 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 196.00 | 1 083 412.00 | | 1 082 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 867.00 | 9 448.00 | | 13 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 099.00 | 6 427.00 | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 643.00 | 24 792.00 | 2 200.00 | 267 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 699.00 | 1 289.00 | | 13 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 943.00 | 23 503.00 | 2 200.00 | 253 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 845.00 | 17 698.00 | 188 148.00 | 205 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 537.00 | 125 300.00 | 9 237.00 | 134 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 492.00 | 197 345.00 | 188 148.00 | 385 492.00 |