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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 974.00 | 157 312.00 | 78 663.00 | 235 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 371.00 | 143 548.00 | 17 823.00 | 161 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 491.00 | 316 260.00 | 145 231.00 | 461 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 664.00 | | 162 664.00 | 162 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 601.00 | 2 140.00 | 144 460.00 | 146 601.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 342.00 | 2 140.00 | 366 202.00 | 368 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 833.00 | 318 401.00 | 511 433.00 | 829 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 93 871.00 | 90 004.00 | | 93 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 266.00 | 13 867.00 | | 20 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 862.00 | 18 962.00 | | 15 862.00 |
DL TOTAL (I) | 149 799.00 | 142 633.00 | | 149 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 163.00 | 205 845.00 | | 188 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 735.00 | 80 899.00 | | 63 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 042.00 | 56 113.00 | | 69 042.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 797.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 568.00 | 11 838.00 | | 10 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 633.00 | 387 621.00 | | 361 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 433.00 | 530 253.00 | | 511 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 485.00 | 199 473.00 | | 238 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
FG Production vendue services | 1 107 186.00 | | 1 107 186.00 | 1 107 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 064.00 | | 1 122 064.00 | 1 122 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 775.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 4 707.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | 4 079.00 | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 1 883.00 | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 984.00 | 1 096 063.00 | | 1 168 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 718.00 | 1 082 196.00 | | 1 148 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 266.00 | 13 867.00 | | 20 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 099.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 235.00 | 26 025.00 | | 290 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 989.00 | 412.00 | | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 246.00 | 25 614.00 | | 275 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |