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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 12 410.00 | 2 990.00 | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 208.00 | 104 536.00 | 125 672.00 | 230 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 437.00 | 127 977.00 | 6 461.00 | 134 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 145.00 | 244 923.00 | 182 222.00 | 427 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 832.00 | | 208 832.00 | 208 832.00 |
BZ Autres créances | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CF Disponibilités | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 850.00 | | 364 850.00 | 364 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 995.00 | 244 923.00 | 547 071.00 | 791 995.00 |
CU Autres participations | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 380.00 | 57 499.00 | | 35 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 162.00 | 28 262.00 | | 25 162.00 |
DL TOTAL (I) | 150 346.00 | 175 565.00 | | 150 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 147.00 | 111 476.00 | | 101 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 703.00 | 163 514.00 | | 194 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 458.00 | 66 531.00 | | 88 458.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 146.00 | | 2 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 978.00 | 18 000.00 | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 725.00 | 359 668.00 | | 396 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 071.00 | 535 233.00 | | 547 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 766.00 | 277 656.00 | | 329 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
FG Production vendue services | 1 198 879.00 | | 1 198 879.00 | 1 198 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 790.00 | | 1 201 790.00 | 1 201 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 990.00 | 12 589.00 | | 18 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 26 963.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 7 210.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 050.00 | 1 133 179.00 | | 1 232 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 670.00 | 1 075 680.00 | | 1 196 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 380.00 | 57 499.00 | | 35 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 216.00 | 4 744.00 | | 9 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 912.00 | 20 039.00 | 9 028.00 | 233 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 533.00 | 877.00 | | 11 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 380.00 | 19 162.00 | 9 028.00 | 222 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 703.00 | 194 703.00 | | 194 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 147.00 | 34 188.00 | 60 907.00 | 101 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 476.00 | 244 071.00 | 9 405.00 | 253 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 725.00 | 329 766.00 | 60 907.00 | 396 725.00 |