| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 6 351.00 | 2 309.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 694.00 | 71 578.00 | 62 116.00 | 133 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 545.00 | 77 929.00 | 74 615.00 | 152 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BT Marchandises | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 299.00 | | 145 299.00 | 145 299.00 |
BZ Autres créances | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 985.00 | | 234 985.00 | 234 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 529.00 | 77 929.00 | 309 600.00 | 387 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
DL TOTAL (I) | 151 681.00 | | | 151 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 744.00 | | | 146 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
FD Production vendue biens | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 695 234.00 | | 695 234.00 | 695 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 398.00 | | 707 398.00 | 707 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 810.00 | | | 729 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 046.00 | | | 670 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 838.00 | | 16 706.00 | 138 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 152 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 142 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 647.00 | | 16 706.00 | 128 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 884.00 | 21 045.00 | 3 000.00 | 59 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 884.00 | 21 045.00 | 3 000.00 | 59 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
UX Autres créances clients | 145 299.00 | | | 145 299.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 660.00 | 18 485.00 | 11 175.00 | 29 660.00 |
VI Groupe et associés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 549.00 | 165 357.00 | 10 191.00 | 175 549.00 |
VW T.V.A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 919.00 | 146 744.00 | 11 175.00 | 157 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
ST Autres comptes | 160 710.00 | | | 160 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 760.00 | | | 108 760.00 |
YT Sous‐traitance | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 092.00 | | | 129 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 498.00 | | | 341 498.00 |