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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 230.00 | 7 627.00 | 1 603.00 | 9 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 696.00 | 62 886.00 | 50 810.00 | 113 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 117.00 | 70 513.00 | 62 604.00 | 133 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BT Marchandises | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 361.00 | | 159 361.00 | 159 361.00 |
BZ Autres créances | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 182.00 | | 291 182.00 | 291 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 298.00 | 70 513.00 | 353 785.00 | 424 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 681.00 | 80 917.00 | | 140 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 561.00 | 59 763.00 | | 35 561.00 |
DL TOTAL (I) | 187 242.00 | 151 681.00 | | 187 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 518.00 | 29 660.00 | | 18 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 855.00 | 53 505.00 | | 60 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 257.00 | 59 979.00 | | 71 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 140.00 | 2 000.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 544.00 | 157 919.00 | | 166 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 785.00 | 309 600.00 | | 353 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 140.00 | 146 744.00 | | 159 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 682 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 065.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 4 771.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 450.00 | 4 000.00 | | 50 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 665.00 | 8 771.00 | | 50 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 300.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 303.00 | 4.00 | | 28 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 158.00 | 300.00 | | 29 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 507.00 | 8 471.00 | | 21 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 229.00 | 10 097.00 | | -3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 222.00 | 729 810.00 | | 782 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 661.00 | 670 046.00 | | 746 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 561.00 | 59 763.00 | | 35 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 018.00 | | 35 356.00 | 156 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 257.00 | 133 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 257.00 | 122 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 827.00 | | 35 356.00 | 145 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 402.00 | 19 065.00 | 29 955.00 | 81 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 402.00 | 19 065.00 | 29 955.00 | 81 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
UX Autres créances clients | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 518.00 | 11 115.00 | 7 404.00 | 18 518.00 |
VI Groupe et associés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 147.00 | 202 956.00 | 10 191.00 | 213 147.00 |
VW T.V.A. | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 544.00 | 159 140.00 | 7 404.00 | 166 544.00 |