| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 806.00 | 21 475.00 | 149 331.00 | 170 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 480.00 | 23 297.00 | 45 183.00 | 68 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 689.00 | 93 265.00 | 79 424.00 | 172 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 207.00 | 138 037.00 | 281 170.00 | 419 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BT Marchandises | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
BZ Autres créances | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 168 324.00 | | 168 324.00 | 168 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 712.00 | | 335 712.00 | 335 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 919.00 | 138 037.00 | 616 882.00 | 754 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 625.00 | | | 173 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 188 684.00 | | | 188 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 091.00 | | | 295 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
EA Autres dettes | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 198.00 | | | 428 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 882.00 | | | 616 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 940.00 | | | 391 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
FG Production vendue services | 673 607.00 | | 673 607.00 | 673 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 226.00 | | 801 226.00 | 801 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 444.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 687.00 | | | 860 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 629.00 | | | 856 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 619.00 | | 210 910.00 | 270 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 323.00 | 419 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 323.00 | 411 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 388.00 | | 210 910.00 | 263 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 096.00 | 52 444.00 | 47 504.00 | 133 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 096.00 | 52 444.00 | 47 504.00 | 133 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 106 747.00 | 106 747.00 | | 106 747.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 091.00 | 258 834.00 | 36 258.00 | 295 091.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 566.00 | | | 189 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 725.00 | 124 493.00 | 7 232.00 | 131 725.00 |
VW T.V.A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 198.00 | 391 940.00 | 36 258.00 | 428 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
ST Autres comptes | 181 711.00 | | | 181 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
YT Sous‐traitance | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 668.00 | | | 131 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 090.00 | | | 382 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |