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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | 583.00 | 62 417.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 130.00 | 8 456.00 | 10 674.00 | 19 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 353.00 | 90 446.00 | 82 908.00 | 173 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 215.00 | 99 485.00 | 170 730.00 | 270 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BT Marchandises | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 859.00 | 769.00 | 78 090.00 | 78 859.00 |
BZ Autres créances | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 132 031.00 | | 132 031.00 | 132 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 921.00 | 769.00 | 291 152.00 | 291 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 136.00 | 100 254.00 | 461 882.00 | 562 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 242.00 | 140 681.00 | | 176 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 745.00 | 35 561.00 | | 48 745.00 |
DL TOTAL (I) | 235 987.00 | 187 242.00 | | 235 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 188.00 | 18 518.00 | | 99 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 12 774.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 437.00 | 60 855.00 | | 60 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 938.00 | 71 257.00 | | 61 938.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 895.00 | 166 544.00 | | 225 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 882.00 | 353 785.00 | | 461 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 094.00 | 159 140.00 | | 155 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 814.00 | | 62 814.00 | 62 814.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 782 577.00 | | 782 577.00 | 782 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 391.00 | | 845 391.00 | 845 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 206.00 | 215.00 | | 22 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 410.00 | 50 450.00 | | 8 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 616.00 | 50 665.00 | | 30 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 855.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 463.00 | 28 303.00 | | 3 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 554.00 | 29 158.00 | | 8 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 063.00 | 21 507.00 | | 22 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | -3 229.00 | | 6 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 176.00 | 782 222.00 | | 894 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 430.00 | 746 661.00 | | 845 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 745.00 | 35 561.00 | | 48 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 117.00 | | 154 606.00 | 133 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 508.00 | 270 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 508.00 | 255 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 926.00 | | 150 066.00 | 122 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | 4 541.00 | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 513.00 | 28 972.00 | | 70 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 513.00 | 28 972.00 | | 70 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 769.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
UX Autres créances clients | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 188.00 | 28 387.00 | 70 801.00 | 99 188.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 565.00 | 100 833.00 | 14 732.00 | 115 565.00 |
VW T.V.A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 895.00 | 155 094.00 | 70 801.00 | 225 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
ST Autres comptes | 194 027.00 | | | 194 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 207.00 | | | 239 207.00 |
YT Sous‐traitance | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 007.00 | | | 148 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 955.00 | | | 386 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |