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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 561.00 | 65 935.00 | 546 626.00 | 612 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 298.00 | 65 935.00 | 561 364.00 | 627 298.00 |
CU Autres participations | 546 649.00 | 23.00 | 546 626.00 | 546 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 163 733.00 | 179 180.00 | | 163 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 057.00 | -15 447.00 | | -10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 163 725.00 | 173 782.00 | | 163 725.00 |
DP Provisions pour risques | 14 738.00 | 11 096.00 | | 14 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 738.00 | 11 096.00 | | 14 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 267.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 175.00 | 124 593.00 | | 125 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 8 264.00 | | 2 462.00 |
EA Autres dettes | 255 084.00 | 239 720.00 | | 255 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 901.00 | 372 844.00 | | 382 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 364.00 | 557 722.00 | | 561 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 901.00 | 372 844.00 | | 382 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 267.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 949.00 | 80 650.00 | | 80 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 006.00 | 96 097.00 | | 91 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 057.00 | -15 447.00 | | -10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 202.00 | | | 616 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | 612 561.00 | 3 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 642.00 | | 612 561.00 | 3 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 202.00 | | | 616 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 096.00 | 14 738.00 | 11 096.00 | 11 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 577.00 | 65 912.00 | 69 554.00 | 69 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 673.00 | 80 650.00 | 80 650.00 | 80 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 650.00 | 80 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 084.00 | 255 084.00 | | 255 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 901.00 | 382 901.00 | | 382 901.00 |