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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 629.00 | 65 003.00 | 546 626.00 | 611 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 276.00 | 65 003.00 | 562 273.00 | 627 276.00 |
CU Autres participations | 546 626.00 | | 546 626.00 | 546 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 129 109.00 | 135 205.00 | | 129 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 043.00 | -6 096.00 | | -6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 133 115.00 | 139 158.00 | | 133 115.00 |
DP Provisions pour risques | 15 647.00 | 15 411.00 | | 15 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 647.00 | 15 411.00 | | 15 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 908.00 | 121 003.00 | | 120 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 5 134.00 | | 7 677.00 |
EA Autres dettes | 284 900.00 | 281 306.00 | | 284 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 511.00 | 407 468.00 | | 413 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 273.00 | 562 037.00 | | 562 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 908.00 | | | 120 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 693.00 | 86 745.00 | | 86 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 043.00 | -6 096.00 | | -6 043.00 |