| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 1 092.00 | 1 043.00 | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 803.00 | | 1 047 803.00 | 1 047 803.00 |
AN Terrains | 44 778.00 | 21 911.00 | 22 867.00 | 44 778.00 |
AP Constructions | 1 827 499.00 | 743 571.00 | 1 083 927.00 | 1 827 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 470.00 | 593 210.00 | 17 260.00 | 610 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 002.00 | 3 907.00 | 4 095.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 687.00 | 1 363 691.00 | 2 176 996.00 | 3 540 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BZ Autres créances | 42 868.00 | 13 973.00 | 28 895.00 | 42 868.00 |
CF Disponibilités | 85 689.00 | | 85 689.00 | 85 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 622.00 | 13 973.00 | 163 650.00 | 177 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 798.00 | 1 377 664.00 | 2 359 134.00 | 3 736 798.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 250.00 | 683 250.00 | | 683 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 270.00 | 1 269.00 | | 1 270.00 |
DH Report à nouveau | -144 246.00 | -69 434.00 | | -144 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 715.00 | -74 812.00 | | -71 715.00 |
DL TOTAL (I) | 536 883.00 | 608 598.00 | | 536 883.00 |
DP Provisions pour risques | 12 492.00 | 16 931.00 | | 12 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 492.00 | 16 931.00 | | 12 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 056.00 | 1 354 799.00 | | 1 215 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 472.00 | 351 768.00 | | 303 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 989.00 | 2 489.00 | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 226.00 | 204 454.00 | | 155 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 101.00 | 100 753.00 | | 75 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512.00 | 2 443.00 | | 4 512.00 |
EA Autres dettes | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 759.00 | 2 016 706.00 | | 1 809 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 134.00 | 2 642 235.00 | | 2 359 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 955 881.00 | | 955 881.00 | 955 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 935.00 | | 955 935.00 | 955 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 973.00 | |
GE Autres charges | | | 42 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 753.00 | 2 046.00 | | 4 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 645.00 | 2 046.00 | | 34 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 049.00 | -2 046.00 | | -33 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 414.00 | 1 162 576.00 | | 969 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 129.00 | 1 237 389.00 | | 1 041 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 715.00 | -74 813.00 | | -71 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 787.00 | | 25 422.00 | 3 629 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 502.00 | 3 540 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 419.00 | 1 049 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 083.00 | 2 490 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 222.00 | | 2 135.00 | 1 062 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 545.00 | | 23 287.00 | 2 567 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 085.00 | 99 107.00 | 114 501.00 | 1 379 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | 1 092.00 | 14 419.00 | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 666.00 | 98 015.00 | 100 082.00 | 1 364 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 931.00 | | 4 439.00 | 16 931.00 |
6T Sur comptes clients | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 328.00 | 13 973.00 | 4 328.00 | 4 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 259.00 | 13 973.00 | 8 767.00 | 21 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 973.00 | 8 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 226.00 | 155 226.00 | | 155 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VB T. V. A. | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 221.00 | 139 110.00 | 556 441.00 | 1 211 221.00 |
VI Groupe et associés | 305 406.00 | 305 406.00 | | 305 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VP Divers | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 769.00 | 729 659.00 | 556 441.00 | 1 801 769.00 |