| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 803.00 | | 1 047 803.00 | 1 047 803.00 |
AN Terrains | 44 778.00 | 21 911.00 | 22 867.00 | 44 778.00 |
AP Constructions | 1 827 499.00 | 827 705.00 | 999 794.00 | 1 827 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 223.00 | 591 955.00 | 18 268.00 | 610 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 002.00 | 5 145.00 | 2 857.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 440.00 | 1 448 851.00 | 2 091 589.00 | 3 540 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 797.00 | 797.00 | 23 000.00 | 23 797.00 |
BZ Autres créances | 45 206.00 | 13 973.00 | 31 233.00 | 45 206.00 |
CF Disponibilités | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 615.00 | 14 770.00 | 141 846.00 | 156 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 306.00 | 1 463 621.00 | 2 249 686.00 | 3 713 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 250.00 | 683 250.00 | | 683 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DH Report à nouveau | -215 961.00 | -144 246.00 | | -215 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 100.00 | -71 715.00 | | 162 100.00 |
DL TOTAL (I) | 698 983.00 | 536 883.00 | | 698 983.00 |
DP Provisions pour risques | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 506.00 | 1 215 056.00 | | 1 075 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 958.00 | 303 472.00 | | 80 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 283.00 | 7 989.00 | | 7 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 810.00 | 155 226.00 | | 196 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 829.00 | 75 101.00 | | 125 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 249.00 | 4 512.00 | | 3 249.00 |
EA Autres dettes | 48 143.00 | 47 970.00 | | 48 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 210.00 | 1 809 759.00 | | 1 538 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 686.00 | 2 359 134.00 | | 2 249 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 985 710.00 | | 985 710.00 | 985 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 710.00 | | 985 710.00 | 985 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 13 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 1 596.00 | | 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 1 596.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 29 891.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 4 753.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 34 645.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -33 049.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 319.00 | 969 414.00 | | 993 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 219.00 | 1 041 129.00 | | 831 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 100.00 | -71 715.00 | | 162 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 687.00 | | 6 667.00 | 3 540 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 914.00 | 3 540 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 914.00 | 2 490 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 938.00 | | | 1 049 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 749.00 | | 6 667.00 | 2 490 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 1 043.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 599.00 | 91 278.00 | 7 162.00 | 1 362 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
6T Sur comptes clients | | 797.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 973.00 | 797.00 | | 13 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 465.00 | 797.00 | | 26 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 810.00 | 196 810.00 | | 196 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 110.00 | 139 110.00 | 558 839.00 | 1 072 110.00 |
VI Groupe et associés | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 802.00 | 79 820.00 | | 71 802.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 927.00 | 597 927.00 | 558 839.00 | 1 530 927.00 |