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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 175.00 | 600.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 803.00 | | 1 047 803.00 | 1 047 803.00 |
AN Terrains | 44 778.00 | 21 911.00 | 22 867.00 | 44 778.00 |
AP Constructions | 1 823 222.00 | 905 720.00 | 917 502.00 | 1 823 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 223.00 | 597 556.00 | 12 667.00 | 610 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 002.00 | 6 293.00 | 1 709.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 804.00 | 1 533 655.00 | 2 003 149.00 | 3 536 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 538.00 | 13 973.00 | 3 566.00 | 17 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 954.00 | 2 953.00 | 46 001.00 | 48 954.00 |
BZ Autres créances | 335 495.00 | | 335 495.00 | 335 495.00 |
CF Disponibilités | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 111.00 | 16 926.00 | 446 186.00 | 463 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 927.00 | 1 550 581.00 | 2 463 347.00 | 4 013 927.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 250.00 | 683 250.00 | | 683 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DH Report à nouveau | -53 861.00 | -215 961.00 | | -53 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 169.00 | 162 100.00 | | 353 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 153.00 | 698 983.00 | | 1 052 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 492.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 492.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 966.00 | 1 075 506.00 | | 935 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 958.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 628.00 | 7 283.00 | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 257.00 | 196 810.00 | | 234 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 504.00 | 125 829.00 | | 223 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 064.00 | 3 249.00 | | 8 064.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 48 143.00 | | 2 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033.00 | 433.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 194.00 | 1 538 210.00 | | 1 411 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 347.00 | 2 249 686.00 | | 2 463 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 440.00 | | 640.00 | 3 540 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 277.00 | 3 536 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 277.00 | 2 486 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 938.00 | | 640.00 | 1 049 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 502.00 | | | 2 490 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 851.00 | 89 081.00 | 4 277.00 | 1 448 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 40.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 716.00 | 89 041.00 | 4 277.00 | 1 446 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
6T Sur comptes clients | 797.00 | 2 272.00 | 116.00 | 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 770.00 | 2 272.00 | 116.00 | 14 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 262.00 | 2 272.00 | 12 608.00 | 27 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | 12 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 257.00 | 234 257.00 | | 234 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VC Groupe et associés | 289 130.00 | 289 130.00 | | 289 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 000.00 | 139 110.00 | 563 636.00 | 933 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 808.00 | 385 560.00 | 3 248.00 | 388 808.00 |
VW T.V.A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 566.00 | 611 676.00 | 563 636.00 | 1 405 566.00 |