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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 803.00 | | 1 047 803.00 | 1 047 803.00 |
AN Terrains | 44 778.00 | 21 911.00 | 22 867.00 | 44 778.00 |
AP Constructions | 1 823 222.00 | 1 129 082.00 | 694 141.00 | 1 823 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 045.00 | 614 482.00 | -3 437.00 | 611 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 352.00 | 6 143.00 | 22 209.00 | 28 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 662.00 | 1 773 079.00 | 1 783 583.00 | 3 556 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 901.00 | 549.00 | 89 352.00 | 89 901.00 |
BZ Autres créances | 740 358.00 | 13 973.00 | 726 386.00 | 740 358.00 |
CF Disponibilités | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 996.00 | 14 522.00 | 884 475.00 | 898 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 955.00 | 1 787 600.00 | 2 675 354.00 | 4 462 955.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 250.00 | 683 250.00 | | 683 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
DG Autres réserves | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DH Report à nouveau | 433 736.00 | 371 210.00 | | 433 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 380.00 | 62 526.00 | | 337 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 961.00 | 1 186 581.00 | | 1 523 961.00 |
DP Provisions pour risques | 253 459.00 | 253 459.00 | | 253 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 459.00 | 253 459.00 | | 253 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 078.00 | 733 804.00 | | 587 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 494.00 | 20 439.00 | | 11 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 500.00 | 108 261.00 | | 96 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 076.00 | 114 953.00 | | 201 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 13 377.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 2 267.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 934.00 | 993 534.00 | | 897 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 354.00 | 2 433 574.00 | | 2 675 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 840.00 | | 822.00 | 3 555 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 264.00 | | | 1 049 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 576.00 | | 822.00 | 2 506 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 824.00 | 69 255.00 | | 1 703 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 301.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 664.00 | 68 954.00 | | 1 702 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 459.00 | | | 253 459.00 |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | 381.00 | 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 903.00 | | 381.00 | 14 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 362.00 | | 381.00 | 268 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VC Groupe et associés | 721 361.00 | 721 361.00 | | 721 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 078.00 | 140 963.00 | 446 115.00 | 587 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 713.00 | 832 713.00 | | 832 713.00 |
VW T.V.A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 440.00 | 440 325.00 | 446 115.00 | 886 440.00 |