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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168.00 | 2 975.00 | 1 194.00 | 4 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926.00 | 3 424.00 | 1 502.00 | 4 926.00 |
BP En cours de production de services | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 366.00 | 1 750.00 | 76 616.00 | 78 366.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 908.00 | 1 750.00 | 132 158.00 | 133 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 835.00 | 5 175.00 | 133 660.00 | 138 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485.00 | | | -485.00 |
DL TOTAL (I) | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 660.00 | | | 133 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 822.00 | | 194 822.00 | 194 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 822.00 | | 194 822.00 | 194 822.00 |
FM Production stockée | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 913.00 | | | 239 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 398.00 | | | 240 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485.00 | | | -485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308.00 | | 671.00 | 5 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 4 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | | 500.00 | 3 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 171.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203.00 | 1 221.00 | | 2 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | 1 221.00 | | 1 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 643.00 | | | 88 643.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 643.00 | 1 750.00 | | 88 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 343.00 | 90 172.00 | 171.00 | 90 343.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
ST Autres comptes | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 047.00 | | | 61 047.00 |