| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 304.00 | 3 687.00 | 617.00 | 4 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062.00 | 4 137.00 | 925.00 | 5 062.00 |
BP En cours de production de services | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 262.00 | 9 050.00 | 118 212.00 | 127 262.00 |
BZ Autres créances | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CF Disponibilités | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 811.00 | 9 050.00 | 192 761.00 | 201 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 873.00 | 13 187.00 | 193 686.00 | 206 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
DH Report à nouveau | -485.00 | | | -485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
DL TOTAL (I) | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 686.00 | | | 193 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 081.00 | | 266 081.00 | 266 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 081.00 | | 266 081.00 | 266 081.00 |
FM Production stockée | | | 3 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 254.00 | | | 277 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 508.00 | | | 263 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926.00 | | 636.00 | 4 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 5 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 4 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | | 636.00 | 4 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424.00 | 1 213.00 | 500.00 | 3 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 1 213.00 | 500.00 | 2 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 643.00 | 4 379.00 | | 88 643.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 7 300.00 | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 7 300.00 | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 393.00 | 11 679.00 | | 90 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 116 417.00 | 116 417.00 | | 116 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VB T. V. A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 749.00 | 146 578.00 | 171.00 | 146 749.00 |
VW T.V.A. | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
ST Autres comptes | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
YT Sous‐traitance | 133 586.00 | | | 133 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 254.00 | | | 180 254.00 |