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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | 1 418.00 | 193.00 | 1 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919.00 | 1 418.00 | 501.00 | 1 919.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 076.00 | 7 100.00 | 215 976.00 | 223 076.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 258.00 | 7 100.00 | 325 158.00 | 332 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 177.00 | 8 518.00 | 325 659.00 | 334 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
DL TOTAL (I) | 137 945.00 | | | 137 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
EA Autres dettes | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 714.00 | | | 187 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 659.00 | | | 325 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 714.00 | | | 187 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 873.00 | | 387 873.00 | 387 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 873.00 | | 387 873.00 | 387 873.00 |
FM Production stockée | | | -7 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721.00 | | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 243.00 | | | 382 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 702.00 | | | 333 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537.00 | | 417.00 | 4 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619.00 | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 035.00 | 1 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 1 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | 417.00 | 3 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 277.00 | 2 064.00 | 3 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | 277.00 | 1 614.00 | 2 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 357.00 | 16 181.00 | | 101 357.00 |
6T Sur comptes clients | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 457.00 | 16 181.00 | | 108 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 100.00 | 9 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 214 556.00 | 214 556.00 | | 214 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 745.00 | 255 574.00 | 171.00 | 255 745.00 |
VW T.V.A. | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 714.00 | 187 714.00 | | 187 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
ST Autres comptes | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YT Sous‐traitance | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
ZE Dividendes | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 275.00 | | | 149 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |