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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 033.00 | 2 327.00 | 3 706.00 | 6 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 346.00 | 2 327.00 | 54 019.00 | 56 346.00 |
BP En cours de production de services | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 573.00 | 13 750.00 | 193 823.00 | 207 573.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 838.00 | 13 750.00 | 294 088.00 | 307 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 184.00 | 16 077.00 | 348 107.00 | 364 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
DL TOTAL (I) | 209 805.00 | | | 209 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
EA Autres dettes | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 301.00 | | | 138 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 107.00 | | | 348 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 841.00 | | | 136 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 280.00 | | 534 280.00 | 534 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 280.00 | | 534 280.00 | 534 280.00 |
FM Production stockée | | | 5 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 529.00 | | | 543 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 308.00 | | | 439 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919.00 | | 54 427.00 | 1 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | | 4 422.00 | 1 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 50 005.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | 909.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | 909.00 | | 1 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117 538.00 | 34 740.00 | | 117 538.00 |
6T Sur comptes clients | 7 100.00 | 6 650.00 | | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | 6 650.00 | | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 638.00 | 41 390.00 | | 124 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 191 073.00 | 191 073.00 | | 191 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 872.00 | 222 701.00 | 171.00 | 222 872.00 |
VW T.V.A. | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 301.00 | 136 841.00 | 1 461.00 | 138 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
ST Autres comptes | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
YT Sous‐traitance | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 792.00 | | | 98 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
ZE Dividendes | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 426.00 | | | 210 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 300.00 | | | 300.00 |