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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 745.00 | | 1 186 745.00 | 1 186 745.00 |
AP Constructions | 772 318.00 | 228 828.00 | 543 490.00 | 772 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 652.00 | 384 337.00 | 397 316.00 | 781 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 510.00 | 119 242.00 | 48 268.00 | 167 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 484.00 | 761 011.00 | 2 192 473.00 | 2 953 484.00 |
BT Marchandises | 115 172.00 | | 115 172.00 | 115 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 722.00 | | 345 722.00 | 345 722.00 |
BZ Autres créances | 301 961.00 | | 301 961.00 | 301 961.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 284.00 | | 800 284.00 | 800 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 768.00 | 761 011.00 | 2 992 756.00 | 3 753 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 657.00 | 1 370 657.00 | | 1 370 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
DH Report à nouveau | 1 571.00 | 4 679.00 | | 1 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 461.00 | 236 892.00 | | 266 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 754.00 | 1 749 293.00 | | 1 775 754.00 |
DP Provisions pour risques | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 089.00 | 716 310.00 | | 718 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 208.00 | 531 790.00 | | 481 208.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 184 658.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 570.00 | 1 432 757.00 | | 1 211 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 756.00 | 3 182 050.00 | | 2 992 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 047 424.00 | | 6 047 424.00 | 6 047 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 047 424.00 | | 6 047 424.00 | 6 047 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 139 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 712.00 | 4 217.00 | | 74 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 712.00 | -4 217.00 | | -74 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 110.00 | 22 456.00 | | 27 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 911.00 | 84 103.00 | | 92 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 703.00 | 5 608 329.00 | | 6 139 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 242.00 | 5 371 437.00 | | 5 873 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 461.00 | 236 892.00 | | 266 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 173.00 | | 38 311.00 | 2 915 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 986.00 | | | 1 206 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 169.00 | | 38 311.00 | 1 683 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 610.00 | 121 122.00 | | 570 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 005.00 | 121 122.00 | | 542 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 089.00 | 718 089.00 | | 718 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 800.00 | 246 800.00 | | 246 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 471.00 | 223 471.00 | | 223 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 345 722.00 | | | 345 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VC Groupe et associés | 177 229.00 | | | 177 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VP Divers | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 741.00 | 696 741.00 | | 696 741.00 |
VW T.V.A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 570.00 | 1 211 570.00 | | 1 211 570.00 |