| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 666.00 | 44 224.00 | 93 442.00 | 137 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 745.00 | | 1 186 745.00 | 1 186 745.00 |
AP Constructions | 830 129.00 | 362 376.00 | 467 753.00 | 830 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 142.00 | 467 414.00 | 637 728.00 | 1 105 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 670.00 | 157 939.00 | 60 732.00 | 218 670.00 |
AX Avances et acomptes | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 500.00 | 1 040 316.00 | 2 471 184.00 | 3 511 500.00 |
BT Marchandises | 127 974.00 | | 127 974.00 | 127 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 346.00 | | 387 346.00 | 387 346.00 |
BZ Autres créances | 842 930.00 | | 842 930.00 | 842 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 285.00 | | 1 368 285.00 | 1 368 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 785.00 | 1 040 316.00 | 3 839 468.00 | 4 879 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 657.00 | 1 370 657.00 | | 1 370 657.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
DH Report à nouveau | 128 338.00 | 192 164.00 | | 128 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 844.00 | 186 174.00 | | 316 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 904.00 | 1 886 060.00 | | 1 952 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 928.00 | 851 861.00 | | 1 302 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 441.00 | 466 027.00 | | 478 441.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 44 417.00 | | 1 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 072.00 | 22 088.00 | | 104 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 565.00 | 1 388 666.00 | | 1 886 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 468.00 | 3 274 726.00 | | 3 839 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 282 642.00 | | 6 282 642.00 | 6 282 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 642.00 | | 6 282 642.00 | 6 282 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 133.00 | |
GE Autres charges | | | 10 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 25 764.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 92 057.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -24 315.00 | | -913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 850.00 | 32 087.00 | | 58 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 464.00 | 83 561.00 | | 129 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 591.00 | 6 100 773.00 | | 6 470 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 747.00 | 5 914 599.00 | | 6 153 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 844.00 | 186 174.00 | | 316 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 590.00 | 427 653.00 | | 3 084 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | 15 911.00 | | 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743.00 | 3 511 500.00 | | 743.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 364.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 324 411.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162 814.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 314.00 | 9 097.00 | | 1 315 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 258.00 | 418 556.00 | | 1 744 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 183.00 | 128 133.00 | | 912 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 872.00 | 16 352.00 | | 27 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 948.00 | 111 781.00 | | 875 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 928.00 | 1 302 928.00 | | 1 302 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 298.00 | 242 298.00 | | 242 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 928.00 | 217 928.00 | | 217 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
UX Autres créances clients | 387 346.00 | 387 346.00 | | 387 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VC Groupe et associés | 794 630.00 | 794 630.00 | | 794 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 222.00 | 1 240 311.00 | 15 911.00 | 1 256 222.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 565.00 | 1 886 565.00 | | 1 886 565.00 |