| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 569.00 | 27 872.00 | 100 698.00 | 128 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 745.00 | | 1 186 745.00 | 1 186 745.00 |
AP Constructions | 798 204.00 | 316 356.00 | 481 848.00 | 798 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 681.00 | 414 937.00 | 345 744.00 | 760 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 373.00 | 144 655.00 | 40 718.00 | 185 373.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 590.00 | 912 183.00 | 2 172 407.00 | 3 084 590.00 |
BT Marchandises | 144 045.00 | | 144 045.00 | 144 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 970.00 | | 395 970.00 | 395 970.00 |
BZ Autres créances | 561 974.00 | | 561 974.00 | 561 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 319.00 | | 1 102 319.00 | 1 102 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 909.00 | 912 183.00 | 3 274 726.00 | 4 186 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 657.00 | 1 370 657.00 | | 1 370 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
DH Report à nouveau | 192 164.00 | 8 032.00 | | 192 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 174.00 | 184 132.00 | | 186 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 060.00 | 1 699 886.00 | | 1 886 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 861.00 | 969 037.00 | | 851 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 027.00 | 490 958.00 | | 466 027.00 |
EA Autres dettes | 44 417.00 | 460.00 | | 44 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 666.00 | 1 460 455.00 | | 1 388 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 726.00 | 3 160 341.00 | | 3 274 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 941 202.00 | | 5 941 202.00 | 5 941 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 202.00 | | 5 941 202.00 | 5 941 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 324.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 742.00 | 6 970.00 | | 67 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 764.00 | 226 968.00 | | 25 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 057.00 | 226 968.00 | | 92 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 315.00 | -219 998.00 | | -24 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 087.00 | 6 089.00 | | 32 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 561.00 | 40 183.00 | | 83 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 773.00 | 6 184 202.00 | | 6 100 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 599.00 | 6 000 070.00 | | 5 914 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 174.00 | 184 132.00 | | 186 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 820.00 | | 148 506.00 | 3 023 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 736.00 | 3 084 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 736.00 | 1 744 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 986.00 | | 108 328.00 | 1 206 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 816.00 | | 40 179.00 | 1 791 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 302.00 | 122 324.00 | 21 443.00 | 811 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 241.00 | 7 630.00 | | 20 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 697.00 | 114 694.00 | 21 443.00 | 782 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 861.00 | 851 861.00 | | 851 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 781.00 | 194 781.00 | | 194 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 248.00 | 250 248.00 | | 250 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 395 970.00 | 395 970.00 | | 395 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VC Groupe et associés | 502 371.00 | 502 371.00 | | 502 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 841.00 | 958 187.00 | 16 654.00 | 974 841.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 666.00 | 1 388 666.00 | | 1 388 666.00 |