| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 666.00 | 60 999.00 | 76 667.00 | 137 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 745.00 | | 1 186 745.00 | 1 186 745.00 |
AP Constructions | 834 014.00 | 411 144.00 | 422 869.00 | 834 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 846.00 | 563 023.00 | 583 822.00 | 1 146 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 493.00 | 173 911.00 | 63 582.00 | 237 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 110.00 | 1 217 442.00 | 2 453 669.00 | 3 671 110.00 |
BT Marchandises | 145 263.00 | | 145 263.00 | 145 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 350.00 | | 353 350.00 | 353 350.00 |
BZ Autres créances | 696 048.00 | | 696 048.00 | 696 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 722.00 | | 1 204 722.00 | 1 204 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 832.00 | 1 217 442.00 | 3 658 390.00 | 4 875 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 657.00 | 1 370 657.00 | | 1 370 657.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
DH Report à nouveau | 145 182.00 | 128 338.00 | | 145 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 476.00 | 316 844.00 | | 412 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 380.00 | 1 952 904.00 | | 2 065 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 555.00 | 1 302 928.00 | | 1 038 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 341.00 | 478 441.00 | | 554 341.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 1 124.00 | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 593 010.00 | 1 886 565.00 | | 1 593 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 390.00 | 3 839 468.00 | | 3 658 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 768 704.00 | | 6 768 704.00 | 6 768 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 768 704.00 | | 6 768 704.00 | 6 768 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -913.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 405.00 | 58 850.00 | | 81 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 493.00 | 129 464.00 | | 160 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 689.00 | 6 470 591.00 | | 6 954 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 213.00 | 6 153 747.00 | | 6 542 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 476.00 | 316 844.00 | | 412 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 500.00 | | 168 797.00 | 3 511 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 15 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 187.00 | 3 671 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 873.00 | 2 322 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 411.00 | | | 1 324 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 814.00 | | 168 797.00 | 2 162 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 316.00 | 177 125.00 | | 1 040 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 224.00 | 16 775.00 | | 44 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 729.00 | 160 350.00 | | 987 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 555.00 | 1 038 555.00 | | 1 038 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 808.00 | 306 808.00 | | 306 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 749.00 | 227 749.00 | | 227 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
UX Autres créances clients | 353 350.00 | 353 350.00 | | 353 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VC Groupe et associés | 625 709.00 | 625 709.00 | | 625 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 056.00 | 1 059 459.00 | 15 597.00 | 1 075 056.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 010.00 | 1 593 010.00 | | 1 593 010.00 |