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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 156 311.00 | 39 075.00 | 117 236.00 | 156 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 606.00 | 15 567.00 | 11 039.00 | 26 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 384.00 | 35 740.00 | 78 644.00 | 114 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 015.00 | 345.00 | 35 669.00 | 36 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 341.00 | 90 728.00 | 247 612.00 | 338 341.00 |
BT Marchandises | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 372.00 | 1 263.00 | 193 108.00 | 194 372.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 290 221.00 | | 290 221.00 | 290 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 369.00 | 1 263.00 | 555 105.00 | 556 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 710.00 | 91 992.00 | 802 717.00 | 894 710.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 140 985.00 | 130 736.00 | | 140 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 046.00 | 88 149.00 | | 187 046.00 |
DL TOTAL (I) | 337 052.00 | 227 905.00 | | 337 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 555.00 | 18 218.00 | | 98 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 846.00 | 28 921.00 | | 38 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 490.00 | 108 486.00 | | 160 490.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 233.00 | | 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 310.00 | 136 481.00 | | 167 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 665.00 | 292 341.00 | | 465 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 717.00 | 520 246.00 | | 802 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 379.00 | 286 713.00 | | 453 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 788.00 | | 163 552.00 | 189 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 338 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 302 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 781.00 | | 127 522.00 | 189 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 36 030.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 442.00 | 30 190.00 | 8 250.00 | 68 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 442.00 | 30 190.00 | 8 250.00 | 68 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263.00 | 345.00 | | 1 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263.00 | 345.00 | | 1 263.00 |
UG ‐ Financières | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
UX Autres créances clients | 192 860.00 | | | 192 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 555.00 | 86 269.00 | 12 286.00 | 98 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 081.00 | | | 106 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 475.00 | 196 475.00 | | 196 475.00 |
VW T.V.A. | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 665.00 | 453 379.00 | 12 286.00 | 465 665.00 |