| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 229 693.00 | 61 827.00 | 167 866.00 | 229 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 272.00 | 25 599.00 | 15 672.00 | 41 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 331.00 | 95 927.00 | 237 403.00 | 333 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 045.00 | 695.00 | 49 349.00 | 50 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 706.00 | 184 050.00 | 488 656.00 | 672 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 252.00 | 1 263.00 | 241 988.00 | 243 252.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 549 146.00 | | 549 146.00 | 549 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 841 968.00 | 1 263.00 | 840 704.00 | 841 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 674.00 | 185 314.00 | 1 329 360.00 | 1 514 674.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 394 342.00 | 250 132.00 | | 394 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 319.00 | 222 109.00 | | 197 319.00 |
DL TOTAL (I) | 600 681.00 | 481 262.00 | | 600 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 819.00 | 204 250.00 | | 212 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 997.00 | 106 750.00 | | 67 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 398.00 | 113 197.00 | | 153 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 463.00 | 224 993.00 | | 294 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 679.00 | 649 197.00 | | 728 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 360.00 | 1 130 459.00 | | 1 329 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 865.00 | 513 098.00 | | 596 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 936.00 | | 1 326 936.00 | 1 326 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 936.00 | | 1 326 936.00 | 1 326 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 326.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 916.00 | 15 754.00 | | 28 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 278.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 40 862.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -7 404.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 952.00 | 73 190.00 | | 69 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 857.00 | 1 217 508.00 | | 1 362 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 538.00 | 995 398.00 | | 1 165 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 319.00 | 222 109.00 | | 197 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 423.00 | | 146 282.00 | 526 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 378.00 | | 146 282.00 | 476 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 028.00 | 92 326.00 | | 91 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 028.00 | 92 326.00 | | 91 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 695.00 | 2 942.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 206.00 | 695.00 | 2 942.00 | 4 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206.00 | 695.00 | 2 942.00 | 4 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 463.00 | 294 463.00 | | 294 463.00 |
UX Autres créances clients | 241 741.00 | 241 741.00 | | 241 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1 511.00 | | |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 819.00 | 81 006.00 | 131 813.00 | 212 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 251 416.00 | | |
VW T.V.A. | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 679.00 | 596 865.00 | 131 813.00 | 728 679.00 |