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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 240 152.00 | 77 177.00 | 162 975.00 | 240 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 750.00 | 32 310.00 | 22 439.00 | 54 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 284.00 | 168 873.00 | 304 410.00 | 473 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 045.00 | 675.00 | 49 369.00 | 50 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 790.00 | 279 037.00 | 564 752.00 | 843 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 707.00 | 1 263.00 | 412 443.00 | 413 707.00 |
BZ Autres créances | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CF Disponibilités | 801 682.00 | | 801 682.00 | 801 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 502.00 | 1 263.00 | 1 273 238.00 | 1 274 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 292.00 | 280 301.00 | 1 837 991.00 | 2 118 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 491 661.00 | 394 342.00 | | 491 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 944.00 | 197 319.00 | | 435 944.00 |
DL TOTAL (I) | 936 625.00 | 600 681.00 | | 936 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 106.00 | 212 819.00 | | 181 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 194.00 | 67 997.00 | | 62 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 148.00 | 153 398.00 | | 264 148.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 064.00 | 294 463.00 | | 392 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 366.00 | 728 679.00 | | 901 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 991.00 | 1 329 360.00 | | 1 837 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 986.00 | 596 865.00 | | 800 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 706.00 | | 189 459.00 | 672 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 375.00 | 843 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 375.00 | 793 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 661.00 | | 189 459.00 | 622 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 354.00 | 108 750.00 | 13 743.00 | 183 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 354.00 | 108 750.00 | 13 743.00 | 183 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 695.00 | | | 695.00 |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 675.00 | 695.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959.00 | 675.00 | 695.00 | 1 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959.00 | 675.00 | 695.00 | 1 959.00 |
UG ‐ Financières | | 675.00 | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 064.00 | 392 064.00 | | 392 064.00 |
UX Autres créances clients | 412 195.00 | 412 195.00 | | 412 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 106.00 | 80 727.00 | 100 379.00 | 181 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 512.00 | 416 512.00 | | 416 512.00 |
VW T.V.A. | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 366.00 | 800 986.00 | 100 379.00 | 901 366.00 |