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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 156 311.00 | 48 639.00 | 107 671.00 | 156 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 085.00 | 20 032.00 | 15 053.00 | 35 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 981.00 | 22 356.00 | 257 625.00 | 279 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 022.00 | 2 942.00 | 47 079.00 | 50 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 235.00 | 93 970.00 | 465 264.00 | 559 235.00 |
BT Marchandises | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 053.00 | 1 263.00 | 227 790.00 | 229 053.00 |
BZ Autres créances | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 316 342.00 | | 316 342.00 | 316 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 459.00 | 1 263.00 | 665 195.00 | 666 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 694.00 | 95 234.00 | 1 130 459.00 | 1 225 694.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 250 132.00 | 140 985.00 | | 250 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 109.00 | 187 046.00 | | 222 109.00 |
DL TOTAL (I) | 481 262.00 | 337 052.00 | | 481 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 250.00 | 98 555.00 | | 204 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 750.00 | 38 846.00 | | 106 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 197.00 | 160 490.00 | | 113 197.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 993.00 | 167 310.00 | | 224 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 197.00 | 465 665.00 | | 649 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 459.00 | 802 717.00 | | 1 130 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 098.00 | 453 379.00 | | 513 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 341.00 | | 276 471.00 | 338 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 388.00 | 526 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 388.00 | 476 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 303.00 | | 262 463.00 | 302 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 037.00 | | 14 007.00 | 36 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 383.00 | 48 448.00 | 47 803.00 | 90 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 383.00 | 48 448.00 | 47 803.00 | 90 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 345.00 | 2 942.00 | 345.00 | 345.00 |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609.00 | 2 942.00 | 345.00 | 1 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609.00 | 2 942.00 | 345.00 | 1 609.00 |
UG ‐ Financières | | 2 942.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 993.00 | 224 993.00 | | 224 993.00 |
UX Autres créances clients | 227 542.00 | 227 542.00 | | 227 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 250.00 | 68 150.00 | 146 599.00 | 204 250.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 527.00 | 284 527.00 | | 284 527.00 |
VW T.V.A. | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 197.00 | 513 098.00 | 146 599.00 | 649 197.00 |