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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 112.00 | 126 750.00 | 20 362.00 | 147 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 304.00 | 172 136.00 | 232 168.00 | 404 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 779.00 | | 67 779.00 | 67 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 083.00 | 172 136.00 | 299 947.00 | 472 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 47 282.00 | 28 094.00 | | 47 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 882.00 | 19 188.00 | | 15 882.00 |
DL TOTAL (I) | 72 078.00 | 56 194.00 | | 72 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 41 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 672.00 | 133 208.00 | | 137 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 683.00 | 14 425.00 | | 22 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 787.00 | 9 607.00 | | 15 787.00 |
EA Autres dettes | 36 728.00 | 528.00 | | 36 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 871.00 | 198 768.00 | | 227 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 947.00 | 254 962.00 | | 299 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 3 386.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 110.00 | 108 653.00 | | 118 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 228.00 | 89 465.00 | | 102 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 882.00 | 19 188.00 | | 15 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 304.00 | | | 404 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 498.00 | | | 192 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 854.00 | 7 282.00 | | 164 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 854.00 | 7 282.00 | | 164 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 401.00 | 174 401.00 | | 174 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
UX Autres créances clients | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VP Divers | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 419.00 | 9 614.00 | 21 805.00 | 31 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 871.00 | 212 871.00 | | 227 871.00 |