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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 137.00 | 43 701.00 | 7 436.00 | 51 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 045.00 | 139 527.00 | 11 518.00 | 151 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 668.00 | 183 229.00 | 231 439.00 | 414 668.00 |
BT Marchandises | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BZ Autres créances | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CF Disponibilités | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 941.00 | 183 229.00 | 279 713.00 | 462 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 55 352.00 | 63 164.00 | | 55 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 980.00 | -7 812.00 | | 11 980.00 |
DL TOTAL (I) | 76 244.00 | 64 264.00 | | 76 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 389.00 | 128 341.00 | | 118 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 023.00 | 32 566.00 | | 30 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 057.00 | 44 805.00 | | 40 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 469.00 | 220 712.00 | | 203 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 713.00 | 284 975.00 | | 279 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 445 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 70.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -70.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 938.00 | 402 324.00 | | 451 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 958.00 | 410 137.00 | | 439 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 980.00 | -7 812.00 | | 11 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 016.00 | | 4 651.00 | 410 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 061.00 | | 4 122.00 | 198 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 955.00 | | 530.00 | 21 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 360.00 | 9 869.00 | | 173 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 360.00 | 9 869.00 | | 173 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 247.00 | 12 762.00 | 22 485.00 | 35 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 469.00 | 188 469.00 | | 203 469.00 |