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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 181.00 | 41 640.00 | 7 540.00 | 49 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 880.00 | 131 720.00 | 17 161.00 | 148 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 016.00 | 173 360.00 | 236 656.00 | 410 016.00 |
BT Marchandises | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 335.00 | 173 360.00 | 284 975.00 | 458 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 63 164.00 | 47 282.00 | | 63 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 812.00 | 15 882.00 | | -7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 64 264.00 | 72 076.00 | | 64 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 341.00 | 137 672.00 | | 128 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | 22 683.00 | | 32 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 805.00 | 15 787.00 | | 44 805.00 |
EA Autres dettes | | 36 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 712.00 | 227 871.00 | | 220 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 975.00 | 299 947.00 | | 284 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | -4 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 130.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -130.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 324.00 | 118 110.00 | | 402 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 137.00 | 102 228.00 | | 410 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 812.00 | 15 882.00 | | -7 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 304.00 | | | 404 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 498.00 | | | 192 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 136.00 | 7 846.00 | 6 622.00 | 172 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 136.00 | 7 846.00 | 6 622.00 | 172 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 341.00 | 128 341.00 | | 128 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 701.00 | 13 746.00 | 21 955.00 | 35 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 712.00 | 205 712.00 | | 220 712.00 |