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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 137.00 | 45 972.00 | 5 166.00 | 51 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 045.00 | 146 861.00 | 4 184.00 | 151 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 668.00 | 192 833.00 | 221 835.00 | 414 668.00 |
BT Marchandises | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 055.00 | 192 833.00 | 244 222.00 | 437 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 67 332.00 | 55 352.00 | | 67 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 393.00 | 11 980.00 | | -43 393.00 |
DL TOTAL (I) | 32 851.00 | 76 244.00 | | 32 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 989.00 | 15 000.00 | | 19 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 060.00 | 118 389.00 | | 117 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 878.00 | 30 023.00 | | 37 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 444.00 | 40 057.00 | | 36 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 371.00 | 203 469.00 | | 211 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 222.00 | 279 713.00 | | 244 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 230.00 | 211 371.00 | | 214 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 989.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 396 828.00 | |
FG Production vendue services | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 326.00 | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 22.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -22.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 257.00 | 451 938.00 | | 399 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 651.00 | 439 958.00 | | 442 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 393.00 | 11 980.00 | | -43 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 668.00 | | | 414 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 183.00 | | | 202 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 229.00 | 9 604.00 | | 183 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 229.00 | 9 604.00 | | 183 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 059.00 | 117 059.00 | | 117 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 297.00 | 5 812.00 | 22 485.00 | 28 297.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 230.00 | 214 230.00 | | 289 230.00 |