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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 255.00 | 30 397.00 | 33 858.00 | 64 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 488.00 | 10 472.00 | 16 016.00 | 26 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 626.00 | 67 349.00 | 40 278.00 | 107 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 245.00 | 108 218.00 | 92 028.00 | 200 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 480.00 | | 137 480.00 | 137 480.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CF Disponibilités | 228 076.00 | | 228 076.00 | 228 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 826.00 | | 442 826.00 | 442 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 071.00 | 108 218.00 | 534 853.00 | 643 071.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 178 314.00 | 153 105.00 | | 178 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 131.00 | 25 208.00 | | 13 131.00 |
DL TOTAL (I) | 203 041.00 | 188 214.00 | | 203 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 478.00 | 15 153.00 | | 23 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 763.00 | 18 919.00 | | 182 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 072.00 | 27 367.00 | | 58 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 500.00 | 60 979.00 | | 67 500.00 |
EA Autres dettes | | 1 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 812.00 | 123 440.00 | | 331 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 853.00 | 311 654.00 | | 534 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 492.00 | 34 024.00 | 39 730.00 | 136 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 200 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 616.00 | 34 024.00 | 39 730.00 | 124 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 137 480.00 | | | 137 480.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 339.00 | 7 824.00 | 15 515.00 | 23 339.00 |
VI Groupe et associés | 182 763.00 | 182 763.00 | | 182 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 801.00 | 194 101.00 | 1 700.00 | 195 801.00 |
VW T.V.A. | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 812.00 | 316 297.00 | 15 515.00 | 331 812.00 |