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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 331.00 | 52 399.00 | 16 932.00 | 69 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 804.00 | 22 734.00 | 5 070.00 | 27 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 048.00 | 73 634.00 | 45 414.00 | 119 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 059.00 | 148 766.00 | 69 292.00 | 218 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 038.00 | | 142 038.00 | 142 038.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 201 053.00 | | 201 053.00 | 201 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 711.00 | | 612 711.00 | 612 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 770.00 | 148 766.00 | 682 004.00 | 830 770.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 196 175.00 | 192 903.00 | | 196 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 478.00 | 3 272.00 | | 45 478.00 |
DL TOTAL (I) | 253 249.00 | 207 771.00 | | 253 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 919.00 | 29 492.00 | | 189 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 412.00 | 74 977.00 | | 91 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 660.00 | 25 325.00 | | 41 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 764.00 | 62 624.00 | | 105 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 755.00 | 192 418.00 | | 428 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 004.00 | 400 189.00 | | 682 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 392.00 | | 784 392.00 | 784 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 392.00 | | 784 392.00 | 784 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 960.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 656.00 | 797 574.00 | | 855 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 178.00 | 794 302.00 | | 810 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 478.00 | 3 272.00 | | 45 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 026.00 | | 20 033.00 | 198 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 151.00 | | 20 033.00 | 196 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 807.00 | 24 960.00 | | 123 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 807.00 | 24 960.00 | | 123 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 734.00 | 162 479.00 | 27 255.00 | 189 734.00 |
VI Groupe et associés | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 775.00 | | | 167 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 358.00 | 161 658.00 | 1 700.00 | 163 358.00 |
VW T.V.A. | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 642.00 | 401 387.00 | 27 255.00 | 428 642.00 |