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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 731.00 | 45 053.00 | 23 679.00 | 68 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 131.00 | 19 029.00 | 8 102.00 | 27 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 289.00 | 59 725.00 | 40 563.00 | 100 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 026.00 | 123 807.00 | 74 219.00 | 198 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 583.00 | | 113 583.00 | 113 583.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 92 827.00 | | 92 827.00 | 92 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 970.00 | | 325 970.00 | 325 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 996.00 | 123 807.00 | 400 189.00 | 523 996.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 192 903.00 | 191 445.00 | | 192 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272.00 | 1 458.00 | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 207 771.00 | 204 499.00 | | 207 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 492.00 | 15 665.00 | | 29 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 977.00 | 117 557.00 | | 74 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 325.00 | 46 420.00 | | 25 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 624.00 | 76 363.00 | | 62 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 418.00 | 256 006.00 | | 192 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 189.00 | 460 505.00 | | 400 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 526.00 | | 22 500.00 | 189 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 198 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 196 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 651.00 | | 22 500.00 | 187 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 414.00 | 21 393.00 | 14 000.00 | 116 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 414.00 | 21 393.00 | 14 000.00 | 116 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 420.00 | 11 217.00 | 18 203.00 | 29 420.00 |
VI Groupe et associés | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 843.00 | 143 143.00 | 1 700.00 | 144 843.00 |
VW T.V.A. | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 418.00 | 174 215.00 | 18 203.00 | 192 418.00 |