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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 731.00 | 37 732.00 | 30 999.00 | 68 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 131.00 | 15 139.00 | 11 992.00 | 27 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 789.00 | 63 543.00 | 28 246.00 | 91 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 526.00 | 116 414.00 | 73 112.00 | 189 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 731.00 | | 141 731.00 | 141 731.00 |
BZ Autres créances | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 97 659.00 | | 97 659.00 | 97 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 392.00 | | 387 392.00 | 387 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 918.00 | 116 414.00 | 460 505.00 | 576 918.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 191 445.00 | 178 314.00 | | 191 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458.00 | 13 131.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 204 499.00 | 203 041.00 | | 204 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 665.00 | 23 478.00 | | 15 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 557.00 | 182 763.00 | | 117 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 420.00 | 58 072.00 | | 46 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 363.00 | 67 500.00 | | 76 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 006.00 | 331 812.00 | | 256 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 505.00 | 534 853.00 | | 460 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 245.00 | | 9 824.00 | 200 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 543.00 | 189 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 543.00 | 187 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 370.00 | | 9 824.00 | 198 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 218.00 | 26 440.00 | 18 244.00 | 108 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 218.00 | 26 440.00 | 18 244.00 | 108 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 515.00 | 7 895.00 | 7 620.00 | 15 515.00 |
VI Groupe et associés | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 433.00 | 189 733.00 | 1 700.00 | 191 433.00 |
VW T.V.A. | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |