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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941.00 | 3 103.00 | 838.00 | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
AP Constructions | 120 616.00 | 70 812.00 | 49 805.00 | 120 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 252.00 | 56 917.00 | 15 336.00 | 72 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 809.00 | 163 809.00 | 38 000.00 | 201 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 149.00 | 294 640.00 | 376 509.00 | 671 149.00 |
BT Marchandises | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 646.00 | | 128 646.00 | 128 646.00 |
BZ Autres créances | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CF Disponibilités | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 430.00 | | 391 430.00 | 391 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 579.00 | 294 640.00 | 767 939.00 | 1 062 579.00 |
CU Autres participations | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
DG Autres réserves | 168 620.00 | 144 882.00 | | 168 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 797.00 | 93 738.00 | | 159 797.00 |
DL TOTAL (I) | 404 757.00 | 314 960.00 | | 404 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 731.00 | 93 694.00 | | 88 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 069.00 | 12 636.00 | | 60 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 813.00 | 47 657.00 | | 67 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 330.00 | 120 671.00 | | 137 330.00 |
EA Autres dettes | 9 239.00 | 4 054.00 | | 9 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 181.00 | 292 199.00 | | 363 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 939.00 | 607 159.00 | | 767 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 877.00 | 226 559.00 | | 59 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 571 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 599 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 801.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 45.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -45.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 545.00 | 44 151.00 | | 66 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 990.00 | 1 026 255.00 | | 1 191 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 193.00 | 932 518.00 | | 1 032 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 797.00 | 93 738.00 | | 159 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 155.00 | | | 627 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 075.00 | | | 159 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 989.00 | | | 360 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 840.00 | 23 801.00 | | 270 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 666.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 403.00 | 23 135.00 | | 268 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VP Divers | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 868.00 | 182 154.00 | 57 714.00 | 239 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 181.00 | 303 304.00 | 56 644.00 | 363 181.00 |