| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 988.00 | 3 012.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 118 941.00 | 85 829.00 | 33 112.00 | 118 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 928.00 | 44 258.00 | 4 670.00 | 48 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 178.00 | 141 306.00 | 221 873.00 | 363 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 850.00 | 276 321.00 | 430 529.00 | 706 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 441.00 | | 53 441.00 | 53 441.00 |
BT Marchandises | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 820.00 | 1 670.00 | 199 150.00 | 200 820.00 |
BZ Autres créances | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CF Disponibilités | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 559.00 | 1 670.00 | 338 889.00 | 340 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 409.00 | 277 991.00 | 769 418.00 | 1 047 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DG Autres réserves | 332 006.00 | | | 332 006.00 |
DH Report à nouveau | -60 587.00 | | | -60 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DL TOTAL (I) | 354 235.00 | | | 354 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 085.00 | | | 201 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
EA Autres dettes | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 183.00 | | | 415 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 418.00 | | | 769 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 743.00 | | | 246 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 423.00 | | 279 423.00 | 279 423.00 |
FG Production vendue services | 663 332.00 | | 663 332.00 | 663 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 755.00 | | 942 755.00 | 942 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 487.00 | |
GE Autres charges | | | 59 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 163.00 | | | 951 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 688.00 | | | 944 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 126.00 | | 50 611.00 | 669 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 888.00 | 706 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 888.00 | 535 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 914.00 | | 49 020.00 | 498 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | 1 591.00 | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 722.00 | 48 487.00 | 12 888.00 | 240 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | 33.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 814.00 | 48 454.00 | 12 888.00 | 236 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 213.00 | | 543.00 | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213.00 | | 543.00 | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | | 543.00 | 2 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
UX Autres créances clients | 198 816.00 | 198 816.00 | | 198 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 085.00 | 39 702.00 | 126 917.00 | 201 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 121.00 | 221 629.00 | 12 492.00 | 234 121.00 |
VW T.V.A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 126.00 | 246 743.00 | 126 917.00 | 408 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
ST Autres comptes | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
YT Sous‐traitance | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 515.00 | | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 679.00 | | | 185 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 625.00 | | | 232 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |