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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941.00 | 3 815.00 | 126.00 | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 121.00 | 3 879.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 118 941.00 | 75 397.00 | 43 543.00 | 118 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 874.00 | 43 043.00 | 5 832.00 | 48 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 688.00 | 84 544.00 | 238 143.00 | 322 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 668.00 | 206 920.00 | 565 748.00 | 772 668.00 |
BT Marchandises | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 170.00 | 796.00 | 171 374.00 | 172 170.00 |
BZ Autres créances | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 191.00 | 796.00 | 357 396.00 | 358 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 859.00 | 207 716.00 | 923 144.00 | 1 130 859.00 |
CU Autres participations | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
DG Autres réserves | 258 417.00 | 168 620.00 | | 258 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 589.00 | 159 797.00 | | 73 589.00 |
DL TOTAL (I) | 408 346.00 | 404 757.00 | | 408 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 095.00 | 88 731.00 | | 261 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 689.00 | 60 069.00 | | 30 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 171.00 | 67 813.00 | | 72 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 635.00 | 137 330.00 | | 136 635.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 9 239.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 798.00 | 363 181.00 | | 514 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 144.00 | 767 939.00 | | 923 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 205.00 | 59 877.00 | | 300 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 493 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 528 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 207.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 41.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083.00 | 1 500.00 | | 23 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 353.00 | 1 541.00 | | 23 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 880.00 | 1 500.00 | | 12 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 736.00 | 1 500.00 | | 13 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 617.00 | 41.00 | | 9 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 901.00 | 66 545.00 | | 38 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 877.00 | 1 191 990.00 | | 1 060 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 288.00 | 1 032 193.00 | | 987 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 589.00 | 159 797.00 | | 73 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 149.00 | 239 870.00 | | 671 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 339.00 | 118 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 351.00 | 772 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 012.00 | 494 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 678.00 | 234 837.00 | | 394 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 160.00 | 5 033.00 | | 117 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 640.00 | 34 412.00 | 122 132.00 | 294 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 712.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 538.00 | 33 700.00 | 122 132.00 | 291 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 172 170.00 | 172 170.00 | | 172 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
VP Divers | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 635.00 | 136 635.00 | | 136 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 069.00 | 257 660.00 | 59 409.00 | 317 069.00 |