| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941.00 | 3 908.00 | 33.00 | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 588.00 | 3 412.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 118 941.00 | 81 250.00 | 37 691.00 | 118 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 374.00 | 45 381.00 | 3 993.00 | 49 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 600.00 | 109 595.00 | 217 005.00 | 326 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 126.00 | 240 722.00 | 428 404.00 | 669 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
BT Marchandises | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 718.00 | 2 213.00 | 123 506.00 | 125 718.00 |
BZ Autres créances | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CF Disponibilités | 76 543.00 | | 76 543.00 | 76 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 017.00 | 2 213.00 | 302 804.00 | 305 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 143.00 | 242 935.00 | 731 208.00 | 974 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DG Autres réserves | 332 006.00 | | | 332 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 587.00 | | | -60 587.00 |
DL TOTAL (I) | 347 760.00 | | | 347 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 064.00 | | | 207 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 448.00 | | | 383 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 208.00 | | | 731 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 724.00 | | | 213 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 486.00 | | 340 486.00 | 340 486.00 |
FG Production vendue services | 814 632.00 | | 814 632.00 | 814 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 118.00 | | 1 155 118.00 | 1 155 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 69 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 229.00 | | | -50 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 777.00 | | | 1 182 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 364.00 | | | 1 243 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 587.00 | | | -60 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 668.00 | | 21 473.00 | 772 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 770.00 | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 015.00 | 669 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 245.00 | 498 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 502.00 | | 16 657.00 | 494 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 855.00 | | 4 816.00 | 118 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 920.00 | 46 047.00 | 12 245.00 | 206 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 94.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 105.00 | 45 953.00 | 12 245.00 | 203 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 796.00 | 1 417.00 | | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | 1 417.00 | | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 1 417.00 | | 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 122 532.00 | 122 532.00 | | 122 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 064.00 | 46 947.00 | 119 231.00 | 207 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 594.00 | 147 693.00 | 10 901.00 | 158 594.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 842.00 | 213 724.00 | 119 231.00 | 373 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
ST Autres comptes | 107 022.00 | | | 107 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
YT Sous‐traitance | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 486.00 | | | 227 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 679.00 | | | 276 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |