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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 039.00 | 92 964.00 | 72 075.00 | 165 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 434.00 | 23 309.00 | 18 125.00 | 41 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 494.00 | 121 169.00 | 103 325.00 | 224 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 077.00 | | 323 077.00 | 323 077.00 |
BZ Autres créances | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
CF Disponibilités | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 075.00 | | 431 075.00 | 431 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 569.00 | 121 169.00 | 534 400.00 | 655 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
DG Autres réserves | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 966.00 | | | -146 966.00 |
DL TOTAL (I) | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 892.00 | | | 224 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 886.00 | | | 487 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 938.00 | | | 387 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 588.00 | | 63 721.00 | 178 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 929.00 | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 815.00 | 224 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 206 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 637.00 | | 63 721.00 | 144 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 378.00 | 54 929.00 | 138.00 | 66 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 843.00 | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 324.00 | 54 087.00 | 138.00 | 62 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 861.00 | 55 077.00 | 5 784.00 | 60 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
UX Autres créances clients | 323 077.00 | | | 323 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 892.00 | 132 435.00 | 92 457.00 | 224 892.00 |
VI Groupe et associés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 021.00 | 388 319.00 | 12 703.00 | 401 021.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 179.00 | 387 938.00 | 98 241.00 | 486 179.00 |